本周小结(211025-29)

到今天,A股上市公司的三季报披露就尘埃落定了,各行业以及行业内部各公司依据各自交出的答卷重新排定座次,也给后面一段时间的市场表现留下了草蛇灰线的指引。


先来看本周市场的总体情况变化。


指数
涨跌幅(%)
指数
涨跌幅(%)
Ranger组合
+6.27
沪深300
-1.03
上证综指
-0.98
中证500
-0.05
深证综指
-0.52 中证1000
-0.71
上证50
-1.53 国证2000
-0.85
创业50
+2.82
国证成长 +0.15
科创50
+2.05 国证价值
-3.20


从宽基指数上看,创业板和科创板表现出了一些率先走出低谷期的意味,其中创业板是得益于新能源行业的强势表现,而科创板是更多地受益于一些半导体股票的走强。除此之外,表征中小盘股的中证500、中证1000和国证2000指数在调整了10%的幅度之后,也有了一些企稳的迹象,需要重新关注起来。


与指数相比,行业上的分化是更剧烈的,也进一步强化了结构性行情的特点。这也是与三季报所透露出的信息是联系在一起的。


就大产业来说,新能源行业(包括新能源汽车、风光储和绿电运营、特高压和智能电网等)仍为一枝独秀,上下游产业链皆欣欣向荣;细分来看,截至到三季度的利润仍多在上中游环节,下游的成本压力偏大,因此,选股方向也很明确,在需求无忧的前提下,就是要盯住上中游未来产能扩张相对困难的和下游未来成本压力有望减小的子行业去下手,在具体标的的选择上则需关注企业在产业链中的技术优势和谈判能力。


科技与高端制造业中另一个大分支就是半导体产业,许多公司的三季报显示增长速度和盈利质量都很出色,例如IGBT、模拟芯片、晶振、半导体材料和设备、以及个别的IC设计公司。      


消费行业中,有两类公司值得关注。其一是三季报显示行业仍在景气周期当中的,除了白酒之外,还有啤酒和医美。其二是虽然当前景气度受到抑制,但随着提价、并购等措施的施行未来有望走出低谷的,多集中在大众消费品,例如乳业、调味品、休闲食品等。


最后,行业方面本周还有一个大新闻,就是Facebook的经营战略全面转向“元宇宙”,甚至连公司名字都改掉了。巨头的一举一动都牵扯着行业的神经,元宇宙在A股的目前阶段虽然还是“炒概念”,但未来随着Meta的领头前行,中国的消费电子和互联网行业的巨头们的跟进也是必然的,也许这就是他们的下一个产业春天。


从明天开始,对一些重点关注的行业的三季报将做更细致的分析。 

文章转载自微信公众号:游骑Ranger

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